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方案概述

金蝶资金管理解决方案

金蝶K/3 WISE资金管理解决方案

以全景资金监控、市场化资金划拨、灵活融资管理、全局资金计划、全面安全保障等优势,为集团企业提供卓越的资金管理解决方案,轻松驾驭自身及产业链金融。

金蝶K/3 WISE资金管理解决方案

金蝶企业现金管理解决方案,以收付款单据处理为主线,通过现金管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上银行系统的集成应用,实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理,全面记录资金业务过程;通过银企直联快速处理资金业务,提高资金周转效率;提供丰富的资金分析和预测报表,及时监控资金周转及余缺情况。帮助企业实现物流与资金流的统一,提高资金利用率,保障企业资金流的良性循环。

金蝶EAS资金管理解决方案,以全景资金监控、市场化资金划拨、灵活融资管理、全局资金计划、全面安全保障等优势,为集团企业提供卓越的资金管理解决方案,轻松驾驭自身及产业链金融。

EAS资金管理解决方案
资金监控:提供基于账户集中管理、建立银企互联平台、集团统筹融资安排和动态资金监控应用,帮助集团控制比较松散或资金管理要求不高的集团企业(如参股公司,联营公司,控股上市公司等)实时掌控集团资金状况,有效提升决策速度和对下属企业的管控能力。

资金管控:在资金监控的基础上,通过建立先进的资金结算平台(支持多级、多个结算中心)、以票据池为载体的票据集中管理体系、健全的资金成本计价体系和集团信贷管理体系,帮助资金密集、流动频繁的大型集团企业、大型事业单位对下属不同行业和不同发展阶段的分子公司实现灵活的、结合不同模式资金集中管理。并全面支持分散式、相对集中、绝对集中(财务公司)、混合式等集团企业资金管理模式。

特性应用
资金预算:基于多维、一体化资金预算平台,预置集团企业资金预算业务模型,快速支持集团企业建立按年统筹资金预算,按月调整资金预算,按周滚动资金计划的集团资金流动管理体系。

票据池:通过在集团建立以票据托管、票据质押额度管控、成员企业保证金调剂三者动态联动的票据池,以及按开票额度和兑付期限进行的票据握手机制,帮助集团企业建立票据集中管理体系。

客户需求

采购、销售、报销,现金、存款、票据,出纳手工处理越来越多的资金收付业务,难免顾此失彼。往来清算延迟影响业务进程;盘点或月底对账时发现的损失已经难以挽回;管理层询问资金头寸,需要花费半天加总数十个账户才能给出大概数字,对未来时段的资金预测偏差较大,影响决策效率。如何在保证业务顺利进行的前提下,提高企业资金的安全性和流动性,在降低经营风险的同时加快资金周转速度,是新形势下亟需解决的难题。

现金管理
对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理,包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理,并及时出具相应的资金分析及现金流预测报表,实现了从物流系统(采购、销售)到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用。会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息,自动生成凭证并传递到总账系统,能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏。

应收款管理
提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表,帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对,缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转;另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。

应付款管理
提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理,以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表,帮助企业及时支付到期账款,合理地进行资金的调配,提高资金的使用效率。

网上银行
提供和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功能,实时接收银行收付款单据,提交付款指令,查询银行账户收支情况,同时提供引出方案管理功能,支持将系统内付款单据引出为多家网上银行格式的付款单,帮助企业快速处理资金业务,及时全面地掌握资金信息。

客户价值
金蝶企业现金管理解决方案,对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金业务进行全面管理。动态记录收付业务,所有业务环节的信息共享,减少重复工作,加快资金业务处理速度;现金盘点单、银行对账单及自动对账等功能,保证资金信息准确性,便于及时发现差异,减少损失;而可供实时查看的资金分析报表与精确的现金流预测,方便资金管理人员及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏,以便合理调剂,提高资金利用率。

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